久久九九国产精品一区二区_日韩免费无码人妻波多野69天堂人成无码麻豆免费视频_久久精品国产欧美一区二区_成人午夜无码免费毛片_午夜福利一区二区三区_国产99久久久欧美黑人刘玥_色老汉一区二区三区在线_成人一区二区三区久久精品_精品少妇久久久一区二区三区_狠狠做五月深深爱婷婷

資金管理制度有哪些?

按照支付申請、支付審批、支付復(fù)核、支付辦理的操作流程辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù),不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程?,F(xiàn)金的收付、存取符合《現(xiàn)金管理暫行條例》。銀行結(jié)算賬戶的開設(shè)、使用符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和央行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理的有關(guān)規(guī)定。公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實(shí)庫存限額規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險(xiǎn)柜處,并妥善保管其密碼和鑰匙。遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,每日需編制銀行存款日記賬,按月取回各銀行對賬章,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計(jì)檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。

了解詳情

綜合咨詢

公司業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)模型、服務(wù)器、網(wǎng)站、集成、app、云平臺建設(shè)、新媒體運(yùn)營等一站式咨詢

專業(yè)服務(wù)

售前、集成、實(shí)施,合作始于溝通

售后服務(wù)

售后、維護(hù),可靠穩(wěn)定的合作伙伴

技術(shù)支持

客戶社區(qū)、技術(shù)資料、版本更新、最佳實(shí)踐,強(qiáng)大的后盾


保管